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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 159.00 | 91.00 | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 697.00 | 45 491.00 | 204 206.00 | 249 697.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 318.00 | 45 491.00 | 211 827.00 | 257 318.00 |
CU Autres participations | 207 213.00 | 3 098.00 | 204 115.00 | 207 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -153 159.00 | | | -153 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | -130 791.00 | | | -130 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 617.00 | | | 342 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 827.00 | | | 211 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 617.00 | | | 342 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 697.00 | | | 249 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 836.00 | | | 244 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138.00 | 632.00 | | 4 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 453.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 179.00 | | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 789.00 | 293 789.00 | | 293 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 160.00 | 7 536.00 | 37 623.00 | 45 160.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 617.00 | 342 617.00 | | 342 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 479.00 | | | 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33.00 | | | 33.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |