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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 566.00 | | 309 566.00 | 309 566.00 |
AP Constructions | 2 179 402.00 | 225 357.00 | 1 954 045.00 | 2 179 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 968.00 | 225 357.00 | 2 263 611.00 | 2 488 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 283.00 | 225 357.00 | 2 284 926.00 | 2 510 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | 28 415.00 | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 317 213.00 | 328 415.00 | | 317 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 717.00 | 1 686 039.00 | | 1 676 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 885.00 | 232 327.00 | | 215 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 058.00 | 66 967.00 | | 75 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 712.00 | 1 985 333.00 | | 1 967 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 926.00 | 2 313 748.00 | | 2 284 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 1 339.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 1 339.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 2 230.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 2 230.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -892.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 857.00 | 168 469.00 | | 193 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 644.00 | 140 054.00 | | 176 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 213.00 | 28 415.00 | | 17 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 480.00 | | 2 488 968.00 | 2 443 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443 480.00 | 2 488 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443 480.00 | 2 488 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 480.00 | | 2 488 968.00 | 2 443 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 028.00 | 75 330.00 | | 150 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 028.00 | 75 330.00 | | 150 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 717.00 | 66 717.00 | 1 610 000.00 | 1 676 717.00 |
VI Groupe et associés | 201 540.00 | 26 540.00 | 175 000.00 | 201 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 712.00 | 182 712.00 | 1 785 000.00 | 1 967 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | 8 639.00 | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 13 985.00 | 16 221.00 | | 13 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | 4 161.00 | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 073.00 | 29 021.00 | | 27 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |