| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 640.00 | 51 349.00 | 47 291.00 | 98 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 127.00 | 82 471.00 | 62 656.00 | 145 127.00 |
BT Marchandises | 205 875.00 | 24 126.00 | 181 749.00 | 205 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 025.00 | | 269 025.00 | 269 025.00 |
BZ Autres créances | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CF Disponibilités | 791 096.00 | | 791 096.00 | 791 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 201.00 | 24 126.00 | 1 383 075.00 | 1 407 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 328.00 | 106 597.00 | 1 445 731.00 | 1 552 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 517 624.00 | 470 872.00 | | 517 624.00 |
DH Report à nouveau | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 312.00 | 46 752.00 | | 166 312.00 |
DL TOTAL (I) | 757 688.00 | 591 376.00 | | 757 688.00 |
DP Provisions pour risques | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 308.00 | 300 410.00 | | 233 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | 344 663.00 | | 153 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 202.00 | 148 300.00 | | 76 202.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 7 636.00 | | 10 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 910.00 | 81 092.00 | | 125 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 476.00 | 882 101.00 | | 599 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 731.00 | 1 473 477.00 | | 1 445 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 431.00 | 655 831.00 | | 441 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 410.00 | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 791.00 | 150 950.00 | 2 124 741.00 | 1 973 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 791.00 | 150 950.00 | 2 124 741.00 | 1 973 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 126.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 531.00 | 12 160.00 | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | -30 271.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 671.00 | 1 690 268.00 | | 2 144 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 359.00 | 1 643 517.00 | | 1 978 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 312.00 | 46 752.00 | | 166 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 789.00 | 5 854.00 | | 3 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 877.00 | | 56 050.00 | 114 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 145 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 108 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 115.00 | | 50 800.00 | 83 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | 5 250.00 | 10 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 302.00 | 16 014.00 | 24 844.00 | 91 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | 16 014.00 | 24 844.00 | 69 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 269 025.00 | 269 025.00 | | 269 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VC Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 516.00 | 74 470.00 | 158 045.00 | 232 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 861.00 | 365 496.00 | 15 365.00 | 380 861.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 476.00 | 441 431.00 | 158 045.00 | 599 476.00 |