| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 710.00 | 5 759.00 | 9 951.00 | 15 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 239.00 | 17 482.00 | 24 757.00 | 42 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 565.00 | 25 278.00 | 36 288.00 | 61 565.00 |
BT Marchandises | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 914.00 | | 230 914.00 | 230 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 479.00 | 25 278.00 | 267 201.00 | 292 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 407.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 205.00 | 13 834.00 | | 12 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 230.00 | 34 964.00 | | 48 230.00 |
DL TOTAL (I) | 104 435.00 | 91 204.00 | | 104 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 017.00 | 82 750.00 | | 77 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 29 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 084.00 | 17 072.00 | | 62 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 10 137.00 | | 7 505.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 1 144.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 767.00 | 140 104.00 | | 162 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 202.00 | 231 308.00 | | 267 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 783 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | 49 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 000.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 2 000.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 639.00 | 728 866.00 | | 877 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 409.00 | 693 902.00 | | 829 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 230.00 | 34 964.00 | | 48 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | 10 707.00 | | 14 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 534.00 | 10 707.00 | | 12 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 017.00 | 65 432.00 | 11 585.00 | 77 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 771.00 | 127 191.00 | 1 580.00 | 128 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 767.00 | 151 182.00 | 11 585.00 | 162 767.00 |