| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 474.00 | 163.00 | 10 637.00 |
AH Fonds commercial | 684 179.00 | | 684 179.00 | 684 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 814.00 | 97 650.00 | 34 164.00 | 131 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 452.00 | 75 900.00 | 45 552.00 | 121 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 081.00 | 184 023.00 | 764 058.00 | 948 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 351 714.00 | | 351 714.00 | 351 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 472.00 | 19 237.00 | 2 093 234.00 | 2 112 472.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 771.00 | 19 237.00 | 2 510 533.00 | 2 529 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 851.00 | 203 260.00 | 3 274 591.00 | 3 477 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 205.00 | 556 896.00 | | 612 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 744.00 | 295 309.00 | | 334 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 949.00 | 1 017 205.00 | | 1 111 949.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 796.00 | 83 046.00 | | 92 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 796.00 | 83 046.00 | | 142 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 282.00 | 413 838.00 | | 168 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 474.00 | 4 035.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 581.00 | 1 658 550.00 | | 1 208 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 165.00 | 398 847.00 | | 595 165.00 |
EA Autres dettes | 39 887.00 | 21 383.00 | | 39 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 388.00 | 2 496 653.00 | | 2 017 388.00 |
ED (V) | 2 458.00 | 323.00 | | 2 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 591.00 | 3 597 227.00 | | 3 274 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 388.00 | 2 496 653.00 | | 2 017 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 590 008.00 | 1 428 175.00 | 13 018 184.00 | 11 590 008.00 |
FG Production vendue services | 13 113.00 | 6 318.00 | 19 431.00 | 13 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 603 121.00 | 1 434 493.00 | 13 037 615.00 | 11 603 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 038 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 144 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 475 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 700.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 969.00 | 169 366.00 | | 222 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 705.00 | 11 643 666.00 | | 13 038 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 703 961.00 | 11 348 358.00 | | 12 703 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 744.00 | 295 309.00 | | 334 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 950.00 | | 9 760.00 | 938 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 948 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 253 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 815.00 | | | 694 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 134.00 | | 9 760.00 | 244 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 770.00 | 17 869.00 | 616.00 | 166 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 1 730.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 026.00 | 16 139.00 | 616.00 | 158 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 046.00 | 59 750.00 | | 83 046.00 |
6T Sur comptes clients | 20 068.00 | 250.00 | 1 081.00 | 20 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 068.00 | 250.00 | 1 081.00 | 20 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 114.00 | 60 000.00 | 1 081.00 | 103 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 1 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 581.00 | 1 208 581.00 | | 1 208 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 294.00 | 216 294.00 | | 216 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 463.00 | | | 2 089 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 282.00 | 168 282.00 | | 168 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 256.00 | 2 129 256.00 | | 2 129 256.00 |
VW T.V.A. | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 914.00 | 2 011 914.00 | | 2 011 914.00 |