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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 174.00 | | 197 174.00 | 197 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 22 399.00 | 2 030.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 424.00 | 52 919.00 | 14 504.00 | 67 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 028.00 | 75 319.00 | 225 708.00 | 301 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
CF Disponibilités | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 719.00 | 75 319.00 | 341 399.00 | 416 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 289.00 | | | 264 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 261 993.00 | | | 261 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 399.00 | | | 341 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
FG Production vendue services | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 629.00 | | 112 629.00 | 112 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 506.00 | | | 120 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 260.00 | 5 059.00 | | 70 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 260.00 | 5 059.00 | | 70 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 406.00 | 45 406.00 | 34 000.00 | 79 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 849.00 | | | 62 849.00 |