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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 862.00 | 61 090.00 | 15 771.00 | 76 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
AP Constructions | 134 430.00 | 13 184.00 | 121 245.00 | 134 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 380.00 | 53 816.00 | 23 564.00 | 77 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 862 577.00 | 208 091.00 | 3 654 486.00 | 3 862 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 468 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 836.00 | | 307 836.00 | 307 836.00 |
BZ Autres créances | 3 437 215.00 | 145 226.00 | 3 291 989.00 | 3 437 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 518 000.00 | |
CF Disponibilités | 237 763.00 | | 237 763.00 | 237 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 791.00 | 145 226.00 | 3 860 565.00 | 4 005 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 369.00 | 353 317.00 | 7 515 052.00 | 7 868 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
CU Autres participations | 3 573 905.00 | 80 000.00 | 3 493 905.00 | 3 573 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
DG Autres réserves | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 259.00 | | | -72 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 788.00 | | | 2 698 788.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 112 000.00 | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | 112 000.00 | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 560.00 | | | 2 608 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 962.00 | | | 1 978 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 000.00 | 529 000.00 | | 661 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
EA Autres dettes | 456 000.00 | 351 000.00 | | 456 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 263.00 | | | 4 816 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 515 052.00 | | | 7 515 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 565.00 | | | 3 258 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 495 000.00 | 212 000.00 | | 495 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 124 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 682 000.00 | |
FG Production vendue services | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 686 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 759.00 | | | 249 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 859.00 | | | 749 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 119.00 | | | 822 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 259.00 | | | -72 259.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 495 000.00 | 212 000.00 | | 495 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 495 000.00 | 212 000.00 | | 495 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 495 000.00 | 212 000.00 | | 495 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 680.00 | | 22 897.00 | 3 839 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 913.00 | | 22 897.00 | 188 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573 905.00 | | | 3 573 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 989.00 | 26 102.00 | | 101 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 183.00 | 8 907.00 | | 52 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 17 195.00 | | 49 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 395.00 | 189 395.00 | | 189 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 775.00 | 1 916 775.00 | | 1 916 775.00 |
UX Autres créances clients | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 063.00 | 604 063.00 | | 604 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 497.00 | 446 799.00 | 1 557 698.00 | 2 004 497.00 |
VI Groupe et associés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452 160.00 | | | 3 452 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437 215.00 | 3 167 815.00 | 269 400.00 | 3 437 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 028.00 | 3 498 628.00 | 269 400.00 | 3 768 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 264.00 | 3 258 566.00 | 1 557 698.00 | 4 816 264.00 |