| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 500.00 | 14 575.00 | 234 925.00 | 249 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 3 152.00 | 12 562.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 214.00 | 17 726.00 | 247 488.00 | 265 214.00 |
BZ Autres créances | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 265.00 | 17 726.00 | 337 538.00 | 355 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 470.00 | | | 335 470.00 |
DH Report à nouveau | -64 398.00 | | | -64 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 669.00 | | | -20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 538.00 | | | 337 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 669.00 | | | -20 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 214.00 | | 235 000.00 | 30 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 214.00 | | 235 000.00 | 30 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 17 714.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 17 714.00 | | 13.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 812.00 | | | 4 812.00 |