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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 988.00 | 112 849.00 | 13 139.00 | 125 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 786.00 | 163 238.00 | 206 548.00 | 369 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
BT Marchandises | 15 263.00 | 9 117.00 | 6 145.00 | 15 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 409.00 | 9 117.00 | 192 291.00 | 201 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 196.00 | 172 356.00 | 398 840.00 | 571 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 334.00 | 170 610.00 | | 178 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 534.00 | 22 723.00 | | 26 534.00 |
DL TOTAL (I) | 369 868.00 | 358 334.00 | | 369 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | 13 474.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 30 162.00 | | 14 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 652.00 | 6 187.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 971.00 | 49 825.00 | | 28 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 840.00 | 408 159.00 | | 398 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 971.00 | 49 825.00 | | 28 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 561.00 | | 226.00 | 369 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | 226.00 | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 793.00 | 5 446.00 | | 157 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 798.00 | 5 446.00 | | 156 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |