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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 333.00 | 175 513.00 | 211 820.00 | 387 333.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 496.00 | 175 513.00 | 260 983.00 | 436 496.00 |
CU Autres participations | 386 366.00 | 174 546.00 | 211 820.00 | 386 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 211.00 | | | -126 211.00 |
DL TOTAL (I) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 211.00 | | | -126 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 333.00 | | | 387 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 366.00 | | | 386 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 901.00 | 125 645.00 | | 48 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 901.00 | 125 645.00 | | 48 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 949.00 | | | 949.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272.00 | | | 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |