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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466 422.00 | 3 871 861.00 | 1 594 561.00 | 5 466 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 067.00 | 3 871 861.00 | 1 658 206.00 | 5 530 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 910.00 | 385 956.00 | 467 954.00 | 853 910.00 |
BZ Autres créances | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
CF Disponibilités | 255 496.00 | | 255 496.00 | 255 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 674.00 | 385 956.00 | 926 718.00 | 1 312 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 741.00 | 4 257 817.00 | 2 584 924.00 | 6 842 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 583 594.00 | 651 771.00 | | 583 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 173.00 | -68 177.00 | | 231 173.00 |
DL TOTAL (I) | 855 467.00 | 624 294.00 | | 855 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 244.00 | 1 207 948.00 | | 1 343 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | 4 054 217.00 | | 37 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 036.00 | 145 023.00 | | 213 036.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 30 814.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 457.00 | 5 438 002.00 | | 1 729 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 924.00 | 6 062 296.00 | | 2 584 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 959.00 | 5 438 002.00 | | 1 597 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 244.00 | | | 1 343 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 328.00 | | 1 748 328.00 | 1 748 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 328.00 | | 1 748 328.00 | 1 748 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 484.00 | 15 637.00 | | 12 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 484.00 | 15 637.00 | | 12 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 484.00 | 15 637.00 | | 12 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 042.00 | 58 161.00 | | 121 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 467.00 | 1 640 755.00 | | 1 778 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 294.00 | 1 708 932.00 | | 1 547 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 173.00 | -68 177.00 | | 231 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 967.00 | | 245 791.00 | 6 151 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 048.00 | 63 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 690.00 | 5 530 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 642.00 | 5 466 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 274.00 | | 245 791.00 | 6 039 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 779.00 | 1 121 724.00 | 818 642.00 | 3 568 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 779.00 | 1 121 724.00 | 818 642.00 | 3 568 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 312.00 | 169 759.00 | 17 115.00 | 233 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 312.00 | 169 759.00 | 17 115.00 | 233 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 312.00 | 169 759.00 | 17 115.00 | 233 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 759.00 | 17 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
UX Autres créances clients | 777 501.00 | 777 501.00 | | 777 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VB T. V. A. | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VC Groupe et associés | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 244.00 | 1 343 244.00 | | 1 343 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 823.00 | 1 120 823.00 | | 1 120 823.00 |
VW T.V.A. | 209 376.00 | 209 376.00 | | 209 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 959.00 | 1 597 959.00 | | 1 597 959.00 |