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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 676.00 | 524.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419.00 | 6 026.00 | 393.00 | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616.00 | 20 319.00 | 3 296.00 | 23 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 567.00 | 30 022.00 | 6 545.00 | 36 567.00 |
BT Marchandises | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 072.00 | 30 022.00 | 97 050.00 | 127 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 956.00 | 21 282.00 | | 31 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | 13 344.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 53 490.00 | 45 626.00 | | 53 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 486.00 | 26.00 | | 19 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | 23 948.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 5 694.00 | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 717.00 | 14 436.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 561.00 | 44 105.00 | | 43 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 050.00 | 89 732.00 | | 97 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 456.00 | 7 953.00 | 11 504.00 | 19 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793.00 | 6 493.00 | 2 300.00 | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 561.00 | 32 057.00 | 11 504.00 | 43 561.00 |