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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 300.00 | 577 954.00 | 1 075 345.00 | 1 653 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 042 477.00 | | 1 042 477.00 | 1 042 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 950.00 | 1 888 872.00 | 241 077.00 | 2 129 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 192.00 | 414 921.00 | 40 270.00 | 455 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 106.00 | | 184 106.00 | 184 106.00 |
AX Avances et acomptes | 362 643.00 | | 362 643.00 | 362 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 820.00 | | 748 820.00 | 748 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 059.00 | | 183 059.00 | 183 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 410 646.00 | 6 294 773.00 | 4 115 873.00 | 10 410 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 464.00 | 58 837.00 | 1 255 627.00 | 1 314 464.00 |
BN En cours de production de biens | 654 523.00 | 146 737.00 | 507 785.00 | 654 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 813.00 | 40 025.00 | 732 787.00 | 772 813.00 |
BT Marchandises | 58 079.00 | 17 904.00 | 40 175.00 | 58 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 201.00 | 20 677.00 | 3 273 524.00 | 3 294 201.00 |
BZ Autres créances | 689 678.00 | | 689 678.00 | 689 678.00 |
CF Disponibilités | 6 065 866.00 | | 6 065 866.00 | 6 065 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915 456.00 | 284 183.00 | 12 631 273.00 | 12 915 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 330 406.00 | 6 578 956.00 | 16 751 449.00 | 23 330 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 370.00 | | | 310 370.00 |
CU Autres participations | 542 840.00 | 542 840.00 | | 542 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 095 593.00 | 2 857 536.00 | 238 057.00 | 3 095 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 048 848.00 | 4 048 848.00 | | 4 048 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 495.00 | 352 458.00 | | 367 495.00 |
DG Autres réserves | 1 734 800.00 | 1 449 104.00 | | 1 734 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 939.00 | 300 732.00 | | 874 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 716.00 | 33 292.00 | | 423 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 347.00 | 6 376 983.00 | | 7 642 347.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | 82 600.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 82 600.00 | | 91 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 047.00 | 4 055 907.00 | | 4 064 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 856.00 | 316 256.00 | | 1 319 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 866.00 | 10 336.00 | | 30 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 363.00 | 909 063.00 | | 1 363 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 847.00 | 864 553.00 | | 1 358 847.00 |
EA Autres dettes | 875 063.00 | 910 710.00 | | 875 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 233.00 | 7 066 827.00 | | 9 013 233.00 |
ED (V) | 564.00 | 561.00 | | 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 751 449.00 | 13 526 971.00 | | 16 751 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 348.00 | 125 869.00 | 238 217.00 | 112 348.00 |
FD Production vendue biens | 5 323 492.00 | 8 102 182.00 | 13 425 675.00 | 5 323 492.00 |
FG Production vendue services | 144 632.00 | 51 708.00 | 196 340.00 | 144 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 473.00 | 8 279 760.00 | 13 860 233.00 | 5 580 473.00 |
FM Production stockée | | | -761 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 972 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 375 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 30 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 676.00 | 189 269.00 | | 189 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 476.00 | 189 269.00 | | 191 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 102.00 | 237 093.00 | | 1 502 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 351.00 | 179 330.00 | | 176 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 453.00 | 439 471.00 | | 1 678 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 977.00 | -250 202.00 | | -1 486 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 551.00 | -75 409.00 | | 295 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 181 947.00 | 9 805 196.00 | | 14 181 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 307 008.00 | 9 504 464.00 | | 13 307 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 939.00 | 300 732.00 | | 874 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 425.00 | 101 723.00 | | 246 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 184.00 | 376 146.00 | 88 396.00 | 5 464 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 766 982.00 | 90 554.00 | | 2 766 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 686.00 | 199 213.00 | 296.00 | 391 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 516.00 | 86 379.00 | 88 100.00 | 2 305 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 000.00 | | 274 294.00 | 1 319 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 364.00 | 1 363 364.00 | | 1 363 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 133.00 | 575 133.00 | | 575 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 757.00 | 486 757.00 | | 486 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 804.00 | 224 804.00 | | 224 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 821.00 | | 748 821.00 | 748 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 059.00 | | 183 059.00 | 183 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 524.00 | 3 273 524.00 | | 3 273 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
VB T. V. A. | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
VC Groupe et associés | 289 692.00 | | 289 692.00 | 289 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064 048.00 | 809 593.00 | 2 954 455.00 | 4 064 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855 974.00 | 855 974.00 | | 855 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 113.00 | 3 726 863.00 | 1 242 250.00 | 4 969 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 982 367.00 | 4 408 912.00 | 3 228 749.00 | 8 982 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |