| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 314.00 | 48 497.00 | 68 816.00 | 117 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 296.00 | 51 605.00 | 82 691.00 | 134 296.00 |
BT Marchandises | 186 151.00 | 54 942.00 | 131 209.00 | 186 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 379.00 | 8 462.00 | 1 528 917.00 | 1 537 379.00 |
BZ Autres créances | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CF Disponibilités | 424 481.00 | | 424 481.00 | 424 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 993.00 | 63 404.00 | 2 126 588.00 | 2 189 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 289.00 | 115 010.00 | 2 209 279.00 | 2 324 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 211.00 | 542 535.00 | | 465 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 105.00 | 82 677.00 | | 73 105.00 |
DL TOTAL (I) | 742 316.00 | 669 211.00 | | 742 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 729.00 | 250 000.00 | | 392 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 102.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 658.00 | 447 492.00 | | 528 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 150.00 | 287 240.00 | | 289 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 777.00 | 266 080.00 | | 255 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 963.00 | 1 250 914.00 | | 1 466 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 279.00 | 1 920 125.00 | | 2 209 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 963.00 | 1 250 914.00 | | 1 466 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 138 941.00 | | 5 138 941.00 | 5 138 941.00 |
FG Production vendue services | 323 275.00 | | 323 275.00 | 323 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 216.00 | | 5 462 216.00 | 5 462 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 523.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 941.00 | |
GE Autres charges | | | 423 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 834.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 424.00 | 31 075.00 | | 33 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 402.00 | 3 814 137.00 | | 5 560 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 298.00 | 3 731 461.00 | | 5 487 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 105.00 | 82 677.00 | | 73 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 048.00 | | 56 248.00 | 78 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | | 52 857.00 | 66 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 3 391.00 | 10 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 005.00 | 10 600.00 | | 41 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | 10 600.00 | | 39 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 315.00 | 25 941.00 | 8 314.00 | 37 315.00 |
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 777.00 | 25 941.00 | 8 314.00 | 45 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 777.00 | 25 941.00 | 8 314.00 | 45 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 941.00 | 8 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 658.00 | 528 658.00 | | 528 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 777.00 | 255 777.00 | | 255 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 237.00 | 1 527 237.00 | | 1 527 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VB T. V. A. | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 729.00 | 392 729.00 | | 392 729.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 236.00 | 1 593 236.00 | | 1 593 236.00 |
VW T.V.A. | 128 656.00 | 128 656.00 | | 128 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 963.00 | 1 466 963.00 | | 1 466 963.00 |