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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 420.00 | | 624 420.00 | 624 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 842.00 | 763.00 | 4 631 080.00 | 4 631 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
BZ Autres créances | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 373.00 | | 523 373.00 | 523 373.00 |
CF Disponibilités | 602 313.00 | | 602 313.00 | 602 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 488.00 | | 1 303 488.00 | 1 303 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 331.00 | 763.00 | 5 934 568.00 | 5 935 331.00 |
CU Autres participations | 4 000 900.00 | | 4 000 900.00 | 4 000 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 358 362.00 | 5 448 039.00 | | 5 358 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 660.00 | 10 323.00 | | 471 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 122.00 | 5 459 462.00 | | 5 831 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 21 975.00 | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 169.00 | 37 156.00 | | 65 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 446.00 | 59 130.00 | | 103 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 568.00 | 5 518 592.00 | | 5 934 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 446.00 | 59 130.00 | | 103 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 369.00 | | 318 369.00 | 318 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 369.00 | | 318 369.00 | 318 369.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 1 540.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 1 540.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | -1 540.00 | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 758.00 | 7 764.00 | | -10 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 177.00 | 369 676.00 | | 882 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 517.00 | 359 353.00 | | 410 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 660.00 | 10 323.00 | | 471 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 842.00 | | | 4 631 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 080.00 | | | 4 631 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 420.00 | | | 624 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 983.00 | 177 803.00 | 630 180.00 | 807 983.00 |
VW T.V.A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |