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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 810.00 | 71 810.00 | 10 000.00 | 81 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 100 250.00 | 37 350.00 | 12 062 900.00 | 12 100 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717 116.00 | 3 554 230.00 | 1 162 885.00 | 4 717 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 497 542.00 | 6 443 978.00 | 4 053 563.00 | 10 497 542.00 |
BF Prêts | 1 922 531.00 | | 1 922 531.00 | 1 922 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 649.00 | | 252 649.00 | 252 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 584 270.00 | 10 107 369.00 | 77 476 901.00 | 87 584 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598 492.00 | 322 689.00 | 6 275 802.00 | 6 598 492.00 |
BZ Autres créances | 1 200 925.00 | | 1 200 925.00 | 1 200 925.00 |
CF Disponibilités | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 729.00 | 322 689.00 | 7 500 039.00 | 7 822 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 406 999.00 | 10 430 058.00 | 84 976 940.00 | 95 406 999.00 |
CU Autres participations | 58 012 370.00 | | 58 012 370.00 | 58 012 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 063 519.00 | 27 063 519.00 | | 27 063 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 609 777.00 | 16 609 777.00 | | 16 609 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 760 569.00 | 760 569.00 | | 760 569.00 |
DG Autres réserves | 2 363 848.00 | 933 350.00 | | 2 363 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794 043.00 | 3 430 497.00 | | 3 794 043.00 |
DL TOTAL (I) | 50 591 756.00 | 48 797 713.00 | | 50 591 756.00 |
DP Provisions pour risques | 6 220.00 | 53 620.00 | | 6 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 220.00 | 53 620.00 | | 6 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 034 503.00 | 31 570 503.00 | | 28 034 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 247.00 | 4 325 267.00 | | 5 042 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 217.00 | 1 001 457.00 | | 1 097 217.00 |
EA Autres dettes | 204 994.00 | 193 948.00 | | 204 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 378 963.00 | 37 091 177.00 | | 34 378 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 976 940.00 | 85 942 510.00 | | 84 976 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 378 963.00 | 5 605 831.00 | | 34 378 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 850 761.00 | | 11 850 761.00 | 11 850 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 761.00 | | 11 850 761.00 | 11 850 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 914 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 726 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 204.00 | 282 398.00 | | 13 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 102 315.00 | 2 051 039.00 | | 2 102 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 215.00 | 48 362.00 | | 275 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 215.00 | 48 362.00 | | 275 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 763.00 | 30 191.00 | | 286 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 763.00 | 30 191.00 | | 286 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 548.00 | 18 170.00 | | -11 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 857.00 | 14 580 040.00 | | 15 689 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 814.00 | 11 149 543.00 | | 11 895 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794 043.00 | 3 430 497.00 | | 3 794 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 299 177.00 | | 1 121 331.00 | 87 299 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 60 187 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 237.00 | 87 584 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 182 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 729.00 | 15 214 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 182 060.00 | | | 12 182 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930 101.00 | | 1 120 287.00 | 14 930 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 187 015.00 | | 1 043.00 | 60 187 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721 230.00 | 1 945 082.00 | 558 943.00 | 8 721 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 300.00 | 2 860.00 | | 106 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 930.00 | 1 942 222.00 | 558 943.00 | 8 614 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 620.00 | | 47 400.00 | 53 620.00 |
6T Sur comptes clients | 321 557.00 | 1 132.00 | | 321 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 557.00 | 1 132.00 | | 321 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 177.00 | 1 132.00 | 47 400.00 | 375 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 47 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 034 503.00 | 28 034 503.00 | | 28 034 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 247.00 | 5 042 247.00 | | 5 042 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UP Prêts | 1 922 531.00 | | 1 922 531.00 | 1 922 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 649.00 | | 252 649.00 | 252 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 187 562.00 | 6 187 562.00 | | 6 187 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 663.00 | 221 663.00 | | 221 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 929.00 | 36 724.00 | 374 205.00 | 410 929.00 |
VB T. V. A. | 876 036.00 | 876 036.00 | | 876 036.00 |
VC Groupe et associés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 197 223.00 | 197 223.00 | | 197 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664 000.00 | | | 2 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 598.00 | 7 425 212.00 | 2 549 386.00 | 9 974 598.00 |
VW T.V.A. | 1 097 217.00 | 1 097 217.00 | | 1 097 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 378 963.00 | 34 378 963.00 | | 34 378 963.00 |