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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 748.00 | 16 748.00 | 20 000.00 | 36 748.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 496.00 | 102 028.00 | 104 468.00 | 206 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 703.00 | 119 894.00 | 182 810.00 | 302 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CF Disponibilités | 355 053.00 | | 355 053.00 | 355 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 207.00 | | 618 207.00 | 618 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 910.00 | 119 894.00 | 801 017.00 | 920 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 763.00 | 209 390.00 | | 237 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 28 373.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 247 198.00 | 246 563.00 | | 247 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 874.00 | 94 002.00 | | 85 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 706.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 42 438.00 | | 15 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 950.00 | 82 526.00 | | 96 950.00 |
EA Autres dettes | 354 450.00 | 303 281.00 | | 354 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 819.00 | 522 952.00 | | 553 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 017.00 | 769 515.00 | | 801 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 044.00 | 495 221.00 | | 532 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 191.00 | 13 281.00 | | 290 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 302 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 207 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 144.00 | 13 238.00 | | 195 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | 43.00 | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 451.00 | 22 212.00 | 769.00 | 98 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 702.00 | 22 212.00 | 769.00 | 81 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 450.00 | 354 450.00 | | 354 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 874.00 | -1 901.00 | 21 775.00 | 19 874.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 473.00 | 30 103.00 | 1 370.00 | 31 473.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 819.00 | 532 044.00 | 21 775.00 | 553 819.00 |