| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 781.00 | 954 781.00 | | 954 781.00 |
AN Terrains | 17 236.00 | 17 103.00 | 133.00 | 17 236.00 |
AP Constructions | 2 639 412.00 | 1 753 510.00 | 885 902.00 | 2 639 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 183.00 | 4 436 705.00 | 1 051 478.00 | 5 488 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 878.00 | 350 850.00 | 98 028.00 | 448 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551 077.00 | 7 512 949.00 | 2 038 128.00 | 9 551 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 201.00 | 79 404.00 | 560 797.00 | 640 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233 503.00 | 126 590.00 | 1 106 913.00 | 1 233 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 916.00 | | 2 379 916.00 | 2 379 916.00 |
BZ Autres créances | 7 952 938.00 | | 7 952 938.00 | 7 952 938.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350 889.00 | 205 994.00 | 12 144 895.00 | 12 350 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 901 970.00 | 7 718 943.00 | 14 183 026.00 | 21 901 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 470.00 | 405 470.00 | | 405 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
DG Autres réserves | 534 989.00 | 534 989.00 | | 534 989.00 |
DH Report à nouveau | 6 449 505.00 | 5 574 223.00 | | 6 449 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 899.00 | 875 282.00 | | 801 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 782.00 | 87 736.00 | | 81 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316 933.00 | 7 520 989.00 | | 8 316 933.00 |
DP Provisions pour risques | 82 428.00 | 138 687.00 | | 82 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241 836.00 | 1 236 418.00 | | 1 241 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 263.00 | 1 375 105.00 | | 1 324 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 452.00 | 1 611 537.00 | | 1 392 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 439.00 | 1 193 102.00 | | 1 306 439.00 |
EA Autres dettes | 1 817 966.00 | 260 496.00 | | 1 817 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 733.00 | 3 065 135.00 | | 4 541 733.00 |
ED (V) | 98.00 | | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 026.00 | 11 961 229.00 | | 14 183 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 170 824.00 | 83 228.00 | 10 254 053.00 | 10 170 824.00 |
FG Production vendue services | 761 732.00 | 679 337.00 | 1 441 068.00 | 761 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 932 556.00 | 762 565.00 | 11 695 121.00 | 10 932 556.00 |
FM Production stockée | | | 70 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 938.00 | |
GE Autres charges | | | 189 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 955.00 | 6 100.00 | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 6 100.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 955.00 | 6 100.00 | | 5 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 184.00 | 71 636.00 | | 96 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 106.00 | | | 293 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 929 509.00 | 11 826 697.00 | | 11 929 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 610.00 | 10 951 415.00 | | 11 127 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 899.00 | 875 282.00 | | 801 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183 235.00 | | | 9 183 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 819.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 781.00 | | | 954 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 228 455.00 | | | 8 228 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375 105.00 | 45 310.00 | 96 151.00 | 1 375 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 056.00 | 17 938.00 | | 188 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 056.00 | 17 938.00 | | 188 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 162.00 | 63 247.00 | 96 151.00 | 1 563 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 452.00 | 1 392 452.00 | | 1 392 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 720.00 | 610 720.00 | | 610 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 528.00 | 371 528.00 | | 371 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 966.00 | 1 804 464.00 | 11 767.00 | 1 817 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 916.00 | 2 379 916.00 | | 2 379 916.00 |
VB T. V. A. | 348 650.00 | 348 650.00 | | 348 650.00 |
VC Groupe et associés | 7 604 163.00 | 7 604 163.00 | | 7 604 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372 614.00 | 10 372 614.00 | | 10 372 614.00 |
VW T.V.A. | 279 929.00 | 279 929.00 | | 279 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 733.00 | 4 528 231.00 | 11 767.00 | 4 541 733.00 |