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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 582 795.00 | 23 582 795.00 | | 23 582 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 582 795.00 | 23 582 795.00 | | 23 582 795.00 |
BT Marchandises | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
BZ Autres créances | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
CF Disponibilités | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 578.00 | 160 601.00 | 67 977.00 | 228 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 811 373.00 | 23 743 396.00 | 67 977.00 | 23 811 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 837 900.00 | 2 837 900.00 | | 2 837 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 127.00 | 176 127.00 | | 176 127.00 |
DG Autres réserves | 3 346 381.00 | 3 346 381.00 | | 3 346 381.00 |
DH Report à nouveau | -31 140 494.00 | -30 934 978.00 | | -31 140 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974 598.00 | -205 515.00 | | -2 974 598.00 |
DL TOTAL (I) | -27 754 684.00 | -24 780 086.00 | | -27 754 684.00 |
DP Provisions pour risques | 10 290 295.00 | 7 759 351.00 | | 10 290 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 290 295.00 | 7 759 351.00 | | 10 290 295.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 520 508.00 | 17 093 179.00 | | 17 520 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 495.00 | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 532 366.00 | 17 104 674.00 | | 17 532 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 977.00 | 83 939.00 | | 67 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 803 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 974 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 728.00 | 505 257.00 | | 272 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 326.00 | 710 773.00 | | 3 247 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 974 598.00 | -205 515.00 | | -2 974 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 433 261.00 | 272 728.00 | | 23 433 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 433 261.00 | 272 728.00 | | 23 433 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 520 508.00 | | 17 520 508.00 | 17 520 508.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 582 795.00 | 23 582 795.00 | | 23 582 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 705 989.00 | 23 705 989.00 | | 23 705 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 532 366.00 | 11 858.00 | 17 520 508.00 | 17 532 366.00 |