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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 638.00 | 70 674.00 | 964.00 | 71 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 338.00 | 70 674.00 | 1 664.00 | 72 338.00 |
BT Marchandises | 179 100.00 | 52 000.00 | 127 100.00 | 179 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 154 378.00 | | 154 378.00 | 154 378.00 |
CF Disponibilités | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 173.00 | 52 000.00 | 330 173.00 | 382 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 512.00 | 122 674.00 | 331 837.00 | 454 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 587.00 | | | -10 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 475.00 | -10 588.00 | | -27 475.00 |
DL TOTAL (I) | 126 936.00 | 154 412.00 | | 126 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 642.00 | 127 302.00 | | 85 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 074.00 | 93 343.00 | | 77 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 62 374.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | 7 625.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 901.00 | 354 794.00 | | 204 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 837.00 | 509 206.00 | | 331 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 765.00 | 326 762.00 | | 196 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 869.00 | 72 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 738.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 131.00 | 71 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 689.00 | 4 666.00 | 38 680.00 | 104 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 140.00 | 4 666.00 | 36 131.00 | 102 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 500.00 | | 8 500.00 | 60 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 500.00 | | 8 500.00 | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | | 8 500.00 | 60 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 643.00 | 77 507.00 | 8 136.00 | 85 643.00 |
VI Groupe et associés | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 898.00 | 156 898.00 | | 156 898.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 901.00 | 196 766.00 | 8 136.00 | 204 901.00 |