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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 20.00 | 1 187.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 376.00 | 24 979.00 | 11 397.00 | 36 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 583.00 | 24 999.00 | 12 584.00 | 37 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 437.00 | | 200 437.00 | 200 437.00 |
CF Disponibilités | 172 681.00 | | 172 681.00 | 172 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 161.00 | | 420 161.00 | 420 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 745.00 | 24 999.00 | 432 746.00 | 457 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 344 534.00 | 326 064.00 | | 344 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 092.00 | 18 470.00 | | 30 092.00 |
DL TOTAL (I) | 382 877.00 | 352 784.00 | | 382 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 1 473.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 1 450.00 | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 275.00 | 16 734.00 | | 18 275.00 |
EA Autres dettes | 26 445.00 | 642.00 | | 26 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 869.00 | 20 300.00 | | 49 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 746.00 | 373 084.00 | | 432 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 3 275.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 977.00 | 122 164.00 | | 147 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 885.00 | 103 693.00 | | 117 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 092.00 | 18 470.00 | | 30 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 711.00 | | 3 712.00 | 28 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 711.00 | | 3 712.00 | 28 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |