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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 440.00 | 31 850.00 | 12 591.00 | 44 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 099.00 | 35 508.00 | 12 591.00 | 48 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
BN En cours de production de biens | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 628.00 | 2 013.00 | 176 615.00 | 178 628.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 638.00 | 2 013.00 | 335 625.00 | 337 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 736.00 | 37 521.00 | 348 215.00 | 385 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 002.00 | 87 878.00 | | 88 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 880.00 | 124.00 | | 21 880.00 |
DL TOTAL (I) | 120 881.00 | 99 002.00 | | 120 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 750.00 | 17 395.00 | | 20 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 457.00 | 24 458.00 | | 24 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 701.00 | 137 585.00 | | 147 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 39 582.00 | | 34 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 334.00 | 219 020.00 | | 227 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 215.00 | 318 021.00 | | 348 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
FG Production vendue services | 680 145.00 | | 680 145.00 | 680 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 404.00 | | 735 404.00 | 735 404.00 |
FM Production stockée | | | 32 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | 2 188.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 243.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 243.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | -1 243.00 | | 4 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | -300.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 019.00 | 856 997.00 | | 773 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 139.00 | 856 873.00 | | 751 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 880.00 | 124.00 | | 21 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181.00 | 3 795.00 | 11 468.00 | 43 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 181.00 | 3 795.00 | 11 468.00 | 43 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 334.00 | 220 679.00 | 6 656.00 | 227 334.00 |