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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 155.00 | 49 905.00 | 52 249.00 | 102 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 815.00 | 67 490.00 | 57 324.00 | 124 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 328.00 | 129 607.00 | 182 721.00 | 312 328.00 |
BP En cours de production de services | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BT Marchandises | 2 274 504.00 | 28 931.00 | 2 245 573.00 | 2 274 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 875.00 | 2 027.00 | 987 847.00 | 989 875.00 |
BZ Autres créances | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
CF Disponibilités | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 663.00 | 30 958.00 | 3 623 705.00 | 3 654 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 992.00 | 160 566.00 | 3 806 426.00 | 3 966 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
DH Report à nouveau | 160 743.00 | 5 775.00 | | 160 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 317.00 | 204 967.00 | | 106 317.00 |
DL TOTAL (I) | 352 383.00 | 296 066.00 | | 352 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 1 675.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 650.00 | 381 341.00 | | 773 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 780.00 | 101 815.00 | | 263 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 468.00 | 1 513 117.00 | | 2 239 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 584.00 | 164 829.00 | | 82 584.00 |
EA Autres dettes | 41 565.00 | 9 827.00 | | 41 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 042.00 | 2 172 606.00 | | 3 454 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 426.00 | 2 468 672.00 | | 3 806 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 650.00 | | | 773 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 199 834.00 | | 11 199 834.00 | 11 199 834.00 |
FD Production vendue biens | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FG Production vendue services | 302 334.00 | | 302 334.00 | 302 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 504 135.00 | | 11 504 135.00 | 11 504 135.00 |
FM Production stockée | | | 5 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 563 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 962 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 402 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | 79 710.00 | | 38 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 949.00 | 10 114 860.00 | | 11 563 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 457 632.00 | 9 909 893.00 | | 11 457 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 317.00 | 204 967.00 | | 106 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 821.00 | 10 803.00 | | 10 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
UX Autres créances clients | 985 010.00 | 985 010.00 | | 985 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VC Groupe et associés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 378.00 | 1 167 278.00 | 58 100.00 | 1 225 378.00 |