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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 975.00 | 709 975.00 | | 709 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 6 343.00 | 831.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 946.00 | 716 319.00 | 60 627.00 | 776 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
CF Disponibilités | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 865.00 | | 129 865.00 | 129 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 811.00 | 716 319.00 | 190 492.00 | 906 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 575.00 | 9 790.00 | | 13 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35.00 | 3 786.00 | | -35.00 |
DL TOTAL (I) | 15 190.00 | 15 225.00 | | 15 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 84 865.00 | | 25 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 264.00 | 18 231.00 | | 11 264.00 |
EA Autres dettes | 116 182.00 | 106 805.00 | | 116 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 302.00 | 232 112.00 | | 175 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 492.00 | 247 338.00 | | 190 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
FG Production vendue services | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
FM Production stockée | | | -959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 347.00 | 171 470.00 | | 21 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 347.00 | -15 010.00 | | -21 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 189.00 | 272 668.00 | | 40 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 224.00 | 268 883.00 | | 40 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35.00 | 3 786.00 | | -35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 743.00 | | 7 550.00 | 790 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 347.00 | 776 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 347.00 | 769 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 119.00 | | 7 000.00 | 784 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | | 550.00 | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 712.00 | 607.00 | | 715 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 975.00 | | | 709 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 607.00 | | 5 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
UX Autres créances clients | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 877.00 | 169 877.00 | | 169 877.00 |