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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 726.00 | | 1 550 726.00 | 1 550 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 255.00 | | 1 553 255.00 | 1 553 255.00 |
BZ Autres créances | 691 585.00 | | 691 585.00 | 691 585.00 |
CF Disponibilités | 629 469.00 | | 629 469.00 | 629 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 054.00 | | 1 321 054.00 | 1 321 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 309.00 | | 2 874 309.00 | 2 874 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550 726.00 | | | 1 550 726.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 847 912.00 | 2 847 912.00 | | 2 847 912.00 |
DH Report à nouveau | -517 173.00 | -475 588.00 | | -517 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | -41 585.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 487.00 | 2 374 740.00 | | 2 377 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 44.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 537.00 | 716 003.00 | | 481 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 39 544.00 | | 14 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 822.00 | 755 731.00 | | 496 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 309.00 | 3 130 471.00 | | 2 874 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 822.00 | 755 731.00 | | 496 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 44.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 296.00 | 27 907.00 | | 30 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 548.00 | 69 491.00 | | 27 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748.00 | -41 585.00 | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 646.00 | | 1 025 099.00 | 851 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 490.00 | | 1 553 255.00 | 323 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 490.00 | | 1 553 255.00 | 323 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 646.00 | | 1 025 099.00 | 851 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 154.00 | 467 154.00 | | 467 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550 726.00 | 1 550 726.00 | | 1 550 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 585.00 | 691 585.00 | | 691 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 311.00 | 2 242 311.00 | | 2 242 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 822.00 | 496 822.00 | | 496 822.00 |