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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995 251.00 | 11 620 144.00 | 1 375 107.00 | 12 995 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 995 251.00 | 11 620 144.00 | 1 375 107.00 | 12 995 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 976.00 | | 265 976.00 | 265 976.00 |
BZ Autres créances | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CF Disponibilités | 850 535.00 | | 850 535.00 | 850 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 641.00 | | 1 256 641.00 | 1 256 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 251 892.00 | 11 620 144.00 | 2 631 748.00 | 14 251 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 680 495.00 | -7 507 070.00 | | -6 680 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 268.00 | 826 575.00 | | 814 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154 207.00 | 1 923 678.00 | | 1 154 207.00 |
DL TOTAL (I) | -4 711 021.00 | -4 755 817.00 | | -4 711 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 122 800.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 122 800.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 833.00 | 2 891 621.00 | | 2 095 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 579.00 | 837 175.00 | | 246 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 25 834.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 4 900 356.00 | 4 850 604.00 | | 4 900 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 242 768.00 | 8 605 233.00 | | 7 242 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 748.00 | 3 972 216.00 | | 2 631 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663 890.00 | | 1 663 890.00 | 1 663 890.00 |
FG Production vendue services | | -9 562.00 | -9 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 890.00 | -9 562.00 | 1 654 328.00 | 1 663 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 471.00 | 769 471.00 | | 769 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 471.00 | 769 471.00 | | 769 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 471.00 | 769 471.00 | | 769 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 926.00 | 3 170 989.00 | | 2 464 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 658.00 | 2 344 414.00 | | 1 650 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 268.00 | 826 575.00 | | 814 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 251.00 | | | 12 995 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 995 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 995 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995 251.00 | | | 12 995 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753 423.00 | 866 721.00 | | 10 753 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753 423.00 | 866 721.00 | | 10 753 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 923 678.00 | 769 471.00 | 1 154 207.00 | 1 923 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 800.00 | 22 800.00 | 100 000.00 | 122 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 478.00 | 792 271.00 | 1 254 207.00 | 2 046 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 579.00 | 246 579.00 | | 246 579.00 |
UX Autres créances clients | 265 976.00 | 265 976.00 | | 265 976.00 |
VB T. V. A. | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 664.00 | 819 788.00 | 1 275 876.00 | 2 095 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 900 356.00 | | | 4 900 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 788.00 | | | 795 788.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 105.00 | 406 105.00 | | 406 105.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242 768.00 | 1 066 537.00 | 1 275 876.00 | 7 242 768.00 |