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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 115.00 | 34 276.00 | 11 839.00 | 46 115.00 |
AH Fonds commercial | 310 001.00 | | 310 001.00 | 310 001.00 |
AN Terrains | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AP Constructions | 36 265.00 | 35 190.00 | 1 075.00 | 36 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 377.00 | 187 137.00 | 109 240.00 | 296 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 877.00 | 650 598.00 | 587 279.00 | 1 237 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959 440.00 | | 959 440.00 | 959 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 864.00 | 921 990.00 | 1 978 873.00 | 2 900 864.00 |
BP En cours de production de services | 579 823.00 | | 579 823.00 | 579 823.00 |
BT Marchandises | 8 485 506.00 | 170 905.00 | 8 314 601.00 | 8 485 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 567.00 | | 147 567.00 | 147 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 170.00 | 416 379.00 | 4 174 790.00 | 4 591 170.00 |
BZ Autres créances | 1 529 501.00 | | 1 529 501.00 | 1 529 501.00 |
CF Disponibilités | 1 051 158.00 | | 1 051 158.00 | 1 051 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 442 658.00 | 587 284.00 | 15 855 373.00 | 16 442 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 343 521.00 | 1 509 275.00 | 17 834 247.00 | 19 343 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 875.00 | | | 530 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 197.00 | | | 1 212 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 630.00 | | | 812 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 414.00 | | | 2 694 414.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466 420.00 | | | 5 466 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 010.00 | | | 317 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149 976.00 | | | 8 149 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 140.00 | | | 817 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
EA Autres dettes | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 123 833.00 | | | 15 123 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 834 247.00 | | | 17 834 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 806 823.00 | | | 14 806 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 461 323.00 | | 34 461 323.00 | 34 461 323.00 |
FG Production vendue services | 3 116 841.00 | | 3 116 841.00 | 3 116 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 578 164.00 | | 37 578 164.00 | 37 578 164.00 |
FM Production stockée | | | 401 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 807 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 042 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 157 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 149 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 331.00 | | | 459 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 918.00 | | | -102 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 182.00 | | | 241 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 908.00 | | | 363 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 819 145.00 | | | 38 819 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 006 514.00 | | | 38 006 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 630.00 | | | 812 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 806.00 | | 518 144.00 | 2 448 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 959 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 086.00 | 2 900 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 842.00 | 356 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 032.00 | 1 585 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 125.00 | | 254 834.00 | 105 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 442.00 | | 261 898.00 | 1 383 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 240.00 | | 1 412.00 | 960 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 366.00 | 981 684.00 | 893 060.00 | 833 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 077.00 | 68 133.00 | 59 933.00 | 26 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 290.00 | 913 552.00 | 833 127.00 | 807 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 600.00 | 31 600.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 221 390.00 | 88 034.00 | 138 519.00 | 221 390.00 |
6T Sur comptes clients | 593 154.00 | 23 717.00 | 200 491.00 | 593 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 544.00 | 111 751.00 | 339 010.00 | 814 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 544.00 | 159 351.00 | 370 610.00 | 814 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149 976.00 | 8 149 976.00 | | 8 149 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 544.00 | 467 544.00 | | 467 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 449.00 | 275 449.00 | | 275 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959 440.00 | | 959 440.00 | 959 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 295.00 | 4 060 295.00 | | 4 060 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 875.00 | | 530 875.00 | 530 875.00 |
VB T. V. A. | 549 178.00 | 549 178.00 | | 549 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 466 420.00 | 5 466 420.00 | | 5 466 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 474.00 | 971 474.00 | | 971 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138 044.00 | 5 647 730.00 | 1 490 314.00 | 7 138 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 806 823.00 | 14 806 823.00 | | 14 806 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 685.00 | | | 232 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
ST Autres comptes | 1 067 559.00 | | | 1 067 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 848.00 | | | 620 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338 300.00 | | | 338 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 856 538.00 | | | 3 856 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 160.00 | | | 307 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 922.00 | | | 282 922.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 926 132.00 | | | 5 926 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |