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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 468.00 | 66 145.00 | 37 322.00 | 103 468.00 |
040 Immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 874.00 | 66 195.00 | 102 678.00 | 168 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
072 Créances – Autres | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
110 Total général Actif | 244 905.00 | 66 195.00 | 178 710.00 | 244 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 869.00 | | | 269 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 772.00 | | | 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 795.00 | | | 273 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
252 Charges sociales | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 286.00 | | | 277 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 676.00 | | | -10 676.00 |