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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 232 014.00 | | 232 014.00 | 232 014.00 |
AN Terrains | 26 045.00 | 4 962.00 | 21 083.00 | 26 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 042.00 | 79 374.00 | 34 668.00 | 114 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 560.00 | 130 217.00 | 106 343.00 | 236 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AX Avances et acomptes | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 263.00 | 217 007.00 | 418 256.00 | 635 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
BZ Autres créances | 117 517.00 | 17 758.00 | 99 759.00 | 117 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CF Disponibilités | 450 767.00 | | 450 767.00 | 450 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 108.00 | 17 758.00 | 738 349.00 | 756 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 371.00 | 234 765.00 | 1 156 606.00 | 1 391 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | | 26 453.00 | | |
DH Report à nouveau | 12.00 | -33 919.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 678.00 | 122 712.00 | | 251 678.00 |
DL TOTAL (I) | 260 050.00 | 123 607.00 | | 260 050.00 |
DP Provisions pour risques | 164 081.00 | 135 782.00 | | 164 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 081.00 | 135 782.00 | | 164 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 22 081.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 522.00 | 104 381.00 | | 255 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 719.00 | 164 897.00 | | 247 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 687.00 | 186 628.00 | | 178 687.00 |
EA Autres dettes | 50 032.00 | 7 473.00 | | 50 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 475.00 | 485 959.00 | | 732 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 606.00 | 745 348.00 | | 1 156 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 082.00 | | 2 217 082.00 | 2 217 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 082.00 | | 2 217 082.00 | 2 217 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 227.00 | 71 828.00 | | 22 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 874.00 | 71 828.00 | | 40 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 488.00 | -71 828.00 | | -22 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 364.00 | 1 856 378.00 | | 2 304 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 686.00 | 1 733 666.00 | | 2 052 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 678.00 | 122 712.00 | | 251 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 582.00 | | 136 681.00 | 498 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 468.00 | | | 234 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 264.00 | | 136 681.00 | 263 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 782.00 | 67 324.00 | 39 025.00 | 135 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 782.00 | 85 082.00 | 39 025.00 | 135 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 719.00 | 247 719.00 | | 247 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 160 797.00 | 160 797.00 | | 160 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 279.00 | 240 429.00 | 850.00 | 241 279.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 475.00 | 637 749.00 | 94 726.00 | 732 475.00 |