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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 597.00 | 84 138.00 | 11 459.00 | 95 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 844.00 | 85 345.00 | 26 499.00 | 111 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 197 046.00 | | 197 046.00 | 197 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 746.00 | | 235 746.00 | 235 746.00 |
110 Total général Actif | 347 590.00 | 85 345.00 | 262 245.00 | 347 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 704.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |