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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 194 932.00 | | 194 932.00 | 194 932.00 |
CF Disponibilités | 924 816.00 | | 924 816.00 | 924 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 748.00 | | 1 119 748.00 | 1 119 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 748.00 | | 1 119 748.00 | 1 119 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
DG Autres réserves | 6 688 500.00 | 6 688 500.00 | | 6 688 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 660 174.00 | -10 815 814.00 | | -5 660 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 712.00 | 5 155 640.00 | | -22 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 628.00 | 1 073 340.00 | | 1 050 628.00 |
DP Provisions pour risques | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 43 461.00 | | 50 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 3 285 119.00 | | 764.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 143.00 | 3 330 487.00 | | 53 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 748.00 | 4 419 805.00 | | 1 119 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 143.00 | 3 330 487.00 | | 53 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 284 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 837.00 | 8 934 092.00 | | 13 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 549.00 | 3 778 452.00 | | 36 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 712.00 | 5 155 640.00 | | -22 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
VP Divers | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 932.00 | 194 932.00 | | 194 932.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |