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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AP Constructions | 1 207 085.00 | 609 726.00 | 597 359.00 | 1 207 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 898.00 | 1 046 183.00 | 98 715.00 | 1 144 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 137.00 | 42 425.00 | 2 712.00 | 45 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 249.00 | 1 717 704.00 | 4 512 545.00 | 6 230 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 988.00 | 1 717 704.00 | 4 647 284.00 | 6 364 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 720.00 | 52 123.00 | | 61 720.00 |
DG Autres réserves | 182 349.00 | | | 182 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 065.00 | 191 946.00 | | -496 065.00 |
DL TOTAL (I) | 635 004.00 | 1 131 069.00 | | 635 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766 417.00 | 3 259 214.00 | | 3 766 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 114.00 | 37 369.00 | | 22 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 205.00 | 209 236.00 | | 143 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | 158 565.00 | | 80 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 281.00 | 3 664 383.00 | | 4 012 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 284.00 | 4 795 452.00 | | 4 647 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 765 776.00 | | | 3 765 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 353 730.00 | | 353 730.00 | 353 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 614.00 | |
GE Autres charges | | | 28 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 144.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 144.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | -144.00 | | 14 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 344.00 | 32 931.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 302.00 | 1 845 196.00 | | 386 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 367.00 | 1 653 250.00 | | 882 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 065.00 | 191 946.00 | | -496 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 409.00 | | 18 287.00 | 6 265 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 447.00 | 6 230 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 447.00 | 2 397 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769 370.00 | | | 3 769 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 534.00 | | 18 033.00 | 2 432 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 505.00 | | 255.00 | 63 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 537.00 | 113 614.00 | 53 448.00 | 1 657 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 167.00 | 113 614.00 | 53 448.00 | 1 638 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232 273.00 | 538 603.00 | 234 960.00 | 2 232 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 205.00 | 143 205.00 | | 143 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 502.00 | 1 533 502.00 | 6.00 | 1 533 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 863.00 | | | 479 863.00 |
VP Divers | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 602.00 | 126 843.00 | 63 759.00 | 190 602.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 166.00 | 2 296 496.00 | 234 960.00 | 3 990 166.00 |