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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 226.00 | 45 385.00 | 2 841.00 | 48 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 654 419.00 | 45 385.00 | 11 609 034.00 | 11 654 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 760 146.00 | | 760 146.00 | 760 146.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 971.00 | | 765 971.00 | 765 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 420 390.00 | 45 385.00 | 12 375 005.00 | 12 420 390.00 |
CU Autres participations | 11 586 304.00 | | 11 586 304.00 | 11 586 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 134.00 | 199 394.00 | | 247 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790 664.00 | 2 373 416.00 | | 2 790 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 401 383.00 | -1 294 525.00 | | -3 401 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777 589.00 | -2 106 858.00 | | -2 777 589.00 |
DL TOTAL (I) | -3 131 174.00 | -818 573.00 | | -3 131 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 018.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 000.00 | 20 018.00 | | 533 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 134 254.00 | 13 227 440.00 | | 13 134 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 609.00 | 1 383 824.00 | | 871 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 598.00 | 173 206.00 | | 534 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 719.00 | 494 641.00 | | 432 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 535 042.00 | | |
EA Autres dettes | | 73 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 973 179.00 | 16 134 908.00 | | 14 973 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 005.00 | 15 336 353.00 | | 12 375 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 598.00 | | | 534 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 679.00 | | 1 946 679.00 | 1 946 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 679.00 | | 1 946 679.00 | 1 946 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 828 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 908.00 | | | -9 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 908.00 | | | -9 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 482.00 | 147 847.00 | | 269 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 482.00 | 147 847.00 | | 962 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 390.00 | -147 847.00 | | -972 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 468.00 | -29 243.00 | | -23 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 201.00 | 2 133 554.00 | | 2 107 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 790.00 | 4 240 412.00 | | 4 884 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777 589.00 | -2 106 858.00 | | -2 777 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 486 558.00 | | 446 322.00 | 13 486 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 409.00 | 11 606 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278 461.00 | 11 654 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 204 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 844.00 | 48 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 557.00 | | 313 651.00 | 1 890 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479 931.00 | | 132 671.00 | 11 479 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 603.00 | 472 573.00 | 1 507 791.00 | 1 080 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981 908.00 | 459 131.00 | 1 441 039.00 | 981 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 452.00 | 13 442.00 | 63 509.00 | 95 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 018.00 | 533 000.00 | 20 018.00 | 20 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | 160 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 600.00 | 14 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 600.00 | 174 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 018.00 | 707 600.00 | 194 618.00 | 20 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 134 254.00 | 920 173.00 | 7 886 959.00 | 13 134 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 719.00 | 432 719.00 | | 432 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VC Groupe et associés | 737 089.00 | 737 089.00 | | 737 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 609.00 | 49 833.00 | 821 776.00 | 871 609.00 |
VI Groupe et associés | 534 598.00 | 534 598.00 | | 534 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 649.00 | 761 760.00 | 19 889.00 | 781 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 973 179.00 | 1 937 322.00 | 8 708 735.00 | 14 973 179.00 |