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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
AN Terrains | 2 773 973.00 | 1 012 546.00 | 1 761 427.00 | 2 773 973.00 |
AP Constructions | 3 104 709.00 | 2 036 993.00 | 1 067 715.00 | 3 104 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 401.00 | 696 385.00 | 328 016.00 | 1 024 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 797.00 | 2 019 560.00 | 553 237.00 | 2 572 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BF Prêts | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 527 767.00 | 5 765 484.00 | 3 762 282.00 | 9 527 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
BP En cours de production de services | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
BT Marchandises | 2 163 772.00 | 17 748.00 | 2 146 024.00 | 2 163 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 725.00 | | 308 725.00 | 308 725.00 |
BZ Autres créances | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CF Disponibilités | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 049.00 | 17 748.00 | 2 792 301.00 | 2 810 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 337 816.00 | 5 783 233.00 | 6 554 583.00 | 12 337 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 267.00 | -137 013.00 | | -662 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 781.00 | -525 254.00 | | -420 781.00 |
DL TOTAL (I) | 916 952.00 | 1 337 733.00 | | 916 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 646.00 | 27 931.00 | | 18 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903 051.00 | 4 809 216.00 | | 4 903 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 212.00 | 79 066.00 | | 94 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 849.00 | 48 086.00 | | 101 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 840.00 | 120 881.00 | | 125 840.00 |
EA Autres dettes | 394 035.00 | 5 057.00 | | 394 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 632.00 | 5 090 236.00 | | 5 637 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 583.00 | 6 427 969.00 | | 6 554 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 099.00 | 4 992 555.00 | | 5 534 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 903 051.00 | | | 4 903 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 223 627.00 | | 342 323.00 | 9 223 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 183.00 | 9 527 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 183.00 | 9 520 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | 2 884.00 | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 219 494.00 | | 339 439.00 | 9 219 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 936.00 | 323 732.00 | 38 183.00 | 5 479 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 936.00 | 323 732.00 | 38 183.00 | 5 479 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 523.00 | 17 748.00 | 10 523.00 | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 17 748.00 | 10 523.00 | 10 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 523.00 | 17 748.00 | 10 523.00 | 10 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 748.00 | 10 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 035.00 | 394 035.00 | | 394 035.00 |
UP Prêts | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 308 725.00 | 308 725.00 | | 308 725.00 |
VB T. V. A. | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 646.00 | 9 326.00 | 9 320.00 | 18 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 413 051.00 | 4 413 051.00 | | 4 413 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 003.00 | 387 003.00 | | 387 003.00 |
VW T.V.A. | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 420.00 | 5 534 099.00 | 9 320.00 | 5 543 420.00 |