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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196.00 | 9 178.00 | 1 017.00 | 10 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 730.00 | 218 460.00 | 50 269.00 | 268 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 352.00 | 228 538.00 | 937 813.00 | 1 166 352.00 |
BT Marchandises | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 189 416.00 | | 189 416.00 | 189 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 775.00 | | 367 775.00 | 367 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 127.00 | 228 539.00 | 1 305 588.00 | 1 534 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 725 224.00 | 703 570.00 | | 725 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 804.00 | 51 653.00 | | 86 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 028.00 | 1 085 224.00 | | 1 142 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | 17 359.00 | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 125 129.00 | | 86 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 415.00 | 51 769.00 | | 63 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 557.00 | 194 258.00 | | 163 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 588.00 | 1 279 482.00 | | 1 305 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 170.00 | 180 875.00 | | 154 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 548.00 | | 29 068.00 | 1 138 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 1 166 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 278 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 900.00 | | | 886 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 123.00 | | 29 068.00 | 251 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 451.00 | 9 352.00 | 1 264.00 | 220 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 551.00 | 9 352.00 | 1 264.00 | 219 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 383.00 | 3 994.00 | 9 389.00 | 13 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 560.00 | 154 171.00 | 9 389.00 | 163 560.00 |