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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 598.00 | 194 228.00 | 33 370.00 | 227 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 409.00 | 202 224.00 | 135 185.00 | 337 409.00 |
BT Marchandises | 923 101.00 | | 923 101.00 | 923 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 672.00 | | 260 672.00 | 260 672.00 |
BZ Autres créances | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CF Disponibilités | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 012.00 | | 1 383 012.00 | 1 383 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 421.00 | 202 224.00 | 1 518 197.00 | 1 720 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 454.00 | 435 180.00 | | 457 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 22 274.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 537 055.00 | 512 454.00 | | 537 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 17 000.00 | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 438.00 | 911 917.00 | | 806 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 461.00 | 108 991.00 | | 75 461.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 141.00 | 1 155 908.00 | | 981 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 197.00 | 1 668 363.00 | | 1 518 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 141.00 | 1 155 908.00 | | 981 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 791.00 | | 2 116 791.00 | 2 116 791.00 |
FG Production vendue services | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 217.00 | | 2 178 217.00 | 2 178 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 8 148.00 | | 3 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 832.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 832.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 144.00 | 9 720.00 | | 24 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 144.00 | 9 720.00 | | 24 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 797.00 | -8 888.00 | | -23 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 7 888.00 | | 10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 847.00 | 1 821 154.00 | | 2 182 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 246.00 | 1 798 880.00 | | 2 158 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 601.00 | 22 274.00 | | 24 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 443.00 | | 24 966.00 | 312 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 628.00 | | 24 966.00 | 210 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 969.00 | 1 255.00 | | 200 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 969.00 | 1 255.00 | | 200 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 438.00 | 806 438.00 | | 806 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
UX Autres créances clients | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
VB T. V. A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 055.00 | 398 055.00 | | 398 055.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 141.00 | 981 141.00 | | 981 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | 9 574.00 | | 9 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 552.00 | 16 651.00 | | 15 552.00 |
ST Autres comptes | 91 064.00 | 91 478.00 | | 91 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 109.00 | 261 004.00 | | 257 109.00 |
YT Sous‐traitance | 15 694.00 | 13 062.00 | | 15 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 332.00 | 10 145.00 | | 7 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 061.00 | 19 719.00 | | 17 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 677.00 | 378 537.00 | | 471 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 990.00 | 344 422.00 | | 397 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 418.00 | 382 194.00 | | 379 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |