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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 205.00 | 2 595.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 698.00 | 58 518.00 | 10 180.00 | 68 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 438.00 | 129 080.00 | 17 358.00 | 146 438.00 |
BF Prêts | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 469.00 | 187 803.00 | 84 666.00 | 272 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 579.00 | | 108 579.00 | 108 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 632.00 | | 1 841 632.00 | 1 841 632.00 |
BZ Autres créances | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CF Disponibilités | 895 106.00 | | 895 106.00 | 895 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 171.00 | | 427 171.00 | 427 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 030.00 | | 3 324 030.00 | 3 324 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 499.00 | 187 803.00 | 3 408 695.00 | 3 596 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 942.00 | 1 422 466.00 | | 1 466 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 446.00 | 44 476.00 | | 63 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 389.00 | 1 576 942.00 | | 1 640 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 768.00 | 923 959.00 | | 581 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 363.00 | 853 785.00 | | 718 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 941.00 | 534 758.00 | | 440 941.00 |
EA Autres dettes | 20 034.00 | 21 826.00 | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 306.00 | 2 337 928.00 | | 1 768 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 695.00 | 3 914 871.00 | | 3 408 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 673.00 | 2 006 160.00 | | 1 279 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 693.00 | | 15 243.00 | 238 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 693.00 | | 12 443.00 | 202 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 505.00 | 14 298.00 | | 173 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 505.00 | 14 093.00 | | 173 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 363.00 | 718 363.00 | | 718 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UP Prêts | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 632.00 | 1 841 632.00 | | 1 841 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 768.00 | 93 135.00 | 488 633.00 | 581 768.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 191.00 | | | 342 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 171.00 | 427 171.00 | | 427 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 877.00 | 2 321 308.00 | 17 569.00 | 2 338 877.00 |
VW T.V.A. | 273 107.00 | 273 107.00 | | 273 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 306.00 | 1 279 673.00 | 488 633.00 | 1 768 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |