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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 885.00 | 106 552.00 | 398 333.00 | 504 885.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 262.00 | 106 552.00 | 561 710.00 | 668 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 383.00 | 113 672.00 | 561 710.00 | 675 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
DH Report à nouveau | -53 612.00 | -212 043.00 | | -53 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 994.00 | 158 431.00 | | -118 994.00 |
DL TOTAL (I) | -153 503.00 | -34 509.00 | | -153 503.00 |
DP Provisions pour risques | 107 715.00 | 40 789.00 | | 107 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 715.00 | 40 789.00 | | 107 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 917.00 | 141 634.00 | | 79 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 545.00 | 460 250.00 | | 438 545.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 2 342.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 498.00 | 605 350.00 | | 607 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 710.00 | 611 631.00 | | 561 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 498.00 | 604 226.00 | | 607 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 410.00 | 84 059.00 | 1 749 469.00 | 1 665 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 410.00 | 84 059.00 | 1 749 469.00 | 1 665 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 290.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 1 290.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -16 924.00 | | 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 904.00 | 2 296 169.00 | | 1 757 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 898.00 | 2 137 739.00 | | 1 876 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 994.00 | 158 431.00 | | -118 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 831.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 831.00 | | 6 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 789.00 | 67 715.00 | 789.00 | 40 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 789.00 | 67 715.00 | 789.00 | 40 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 715.00 | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 545.00 | 438 545.00 | | 438 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
UX Autres créances clients | 504 885.00 | 366 373.00 | 138 512.00 | 504 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 788.00 | 383 276.00 | 138 512.00 | 521 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 498.00 | 607 498.00 | | 607 498.00 |