| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
AH Fonds commercial | 358 235.00 | | 358 235.00 | 358 235.00 |
AP Constructions | 124 797.00 | 111 347.00 | 13 450.00 | 124 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 768.00 | 129 407.00 | 8 361.00 | 137 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 124.00 | 269 367.00 | 392 758.00 | 662 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 390.00 | | 312 390.00 | 312 390.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 767 253.00 | | 767 253.00 | 767 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 427.00 | | 1 120 427.00 | 1 120 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 551.00 | 269 367.00 | 1 513 185.00 | 1 782 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DG Autres réserves | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
DH Report à nouveau | -385 351.00 | -557 869.00 | | -385 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 087.00 | 172 517.00 | | 180 087.00 |
DL TOTAL (I) | 269 321.00 | 89 234.00 | | 269 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 362 258.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | 67 472.00 | | 15 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 981.00 | 74 061.00 | | 79 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 496.00 | 233 716.00 | | 192 496.00 |
EA Autres dettes | 655 437.00 | 1 037 055.00 | | 655 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 864.00 | 1 774 562.00 | | 1 243 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 185.00 | 1 863 796.00 | | 1 513 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 189.00 | 1 474 562.00 | | 987 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 825.00 | | 3 299.00 | 658 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 849.00 | | | 386 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 064.00 | | 2 500.00 | 260 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 912.00 | | 799.00 | 11 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 521.00 | 6 846.00 | | 262 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 907.00 | 6 846.00 | | 233 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 436.00 | 655 436.00 | | 655 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 312 390.00 | 312 390.00 | | 312 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 325.00 | 256 675.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 686.00 | 347 974.00 | 12 711.00 | 360 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 864.00 | 987 189.00 | 256 675.00 | 1 243 864.00 |