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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
AP Constructions | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 363.00 | 18 874.00 | 4 489.00 | 23 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 159.00 | 75 811.00 | 33 348.00 | 109 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 471.00 | 104 545.00 | 261 926.00 | 366 471.00 |
BP En cours de production de services | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BT Marchandises | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 916.00 | 104 545.00 | 403 371.00 | 507 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 979.00 | 226 178.00 | | 261 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | 35 801.00 | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 288 787.00 | 278 479.00 | | 288 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 163.00 | 64 128.00 | | 27 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 11 885.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 56 993.00 | | 22 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 743.00 | 29 689.00 | | 31 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 308.00 | 41 747.00 | | 33 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 584.00 | 204 442.00 | | 114 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 371.00 | 482 921.00 | | 403 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 527.00 | 177 465.00 | | 100 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 950.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 404.00 | | 1 012 404.00 | 1 012 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 404.00 | | 1 012 404.00 | 1 012 404.00 |
FM Production stockée | | | -3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 996.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 546.00 | 1 841.00 | | 4 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | 19 559.00 | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 5 562.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 2 024.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 7 586.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 11 973.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 7 685.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 433.00 | 914 425.00 | | 1 013 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 125.00 | 878 624.00 | | 1 003 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308.00 | 35 801.00 | | 10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 069.00 | | 3 782.00 | 385 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 380.00 | 366 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 380.00 | 142 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 980.00 | | 3 782.00 | 160 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 093.00 | 13 340.00 | 21 888.00 | 113 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 093.00 | 13 340.00 | 21 888.00 | 113 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 977.00 | 12 921.00 | 14 056.00 | 26 977.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 584.00 | 100 527.00 | 14 056.00 | 114 584.00 |