| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 521.00 | 52 136.00 | 11 386.00 | 63 521.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 18.00 | 11 182.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 372.00 | 64 390.00 | 11 982.00 | 76 372.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 822.00 | 126 734.00 | 58 088.00 | 184 822.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 920.00 | 10 634.00 | 279 286.00 | 289 920.00 |
BZ Autres créances | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
CF Disponibilités | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 534.00 | 10 634.00 | 550 900.00 | 561 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 356.00 | 137 368.00 | 608 988.00 | 746 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 523 555.00 | 524 697.00 | | 523 555.00 |
DH Report à nouveau | | -41 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 871.00 | 40 611.00 | | -126 871.00 |
DL TOTAL (I) | 398 185.00 | 525 055.00 | | 398 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 9.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 864.00 | 17 744.00 | | 53 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 517.00 | 125 083.00 | | 111 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | 62 466.00 | | 37 450.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 13 616.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 803.00 | 219 292.00 | | 210 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 988.00 | 744 347.00 | | 608 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 376.00 | 206 135.00 | | 186 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 061.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | 350.00 | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | 350.00 | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 3 238.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 3 238.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -2 888.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 211.00 | 4 139.00 | | -5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 227.00 | 1 114 665.00 | | 1 058 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 098.00 | 1 074 054.00 | | 1 185 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 871.00 | 40 611.00 | | -126 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 597.00 | | 24 636.00 | 208 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 411.00 | 184 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 411.00 | 104 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 931.00 | | 5 889.00 | 68 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | | 18 672.00 | 134 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 74.00 | 5 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 695.00 | 23 450.00 | 48 411.00 | 151 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 591.00 | 7 544.00 | | 44 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 104.00 | 15 906.00 | 48 411.00 | 107 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 001.00 | 6 620.00 | 23 381.00 | 30 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 489.00 | 448 350.00 | 2 138.00 | 450 489.00 |
VW T.V.A. | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 756.00 | 186 375.00 | 23 381.00 | 209 756.00 |