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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 267 743.00 | |
AP Constructions | | | 30 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 339 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 96.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 659 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 998 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 408.00 | 510 666.00 | | 555 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 913.00 | 84 742.00 | | 111 913.00 |
DL TOTAL (I) | 676 121.00 | 604 208.00 | | 676 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 684.00 | 79 773.00 | | 27 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | 94 696.00 | | 75 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 807.00 | 110 508.00 | | 126 807.00 |
EA Autres dettes | 85 982.00 | 9 720.00 | | 85 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 790.00 | 305 946.00 | | 322 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 911.00 | 910 154.00 | | 998 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 093.00 | | 9 964.00 | 688 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 813.00 | 655 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 273 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 565.00 | 380 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 143.00 | | 9 963.00 | 413 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 065.00 | 28 562.00 | 42 813.00 | 327 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | 248.00 | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 658.00 | 28 562.00 | 42 565.00 | 323 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 220 219.00 | 220 219.00 | | 220 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 684.00 | 24 207.00 | 3 477.00 | 27 684.00 |
VI Groupe et associés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 188.00 | 276 081.00 | 1 107.00 | 277 188.00 |
VW T.V.A. | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 790.00 | 319 313.00 | 3 477.00 | 322 790.00 |