| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 16 163.00 | 1 752.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 816.00 | 25 942.00 | 62 874.00 | 88 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 577.00 | 42 105.00 | 150 472.00 | 192 577.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 572.00 | 42 105.00 | 183 467.00 | 225 572.00 |
CU Autres participations | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -306 061.00 | -318 206.00 | | -306 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 375.00 | 12 146.00 | | -18 375.00 |
DL TOTAL (I) | -322 936.00 | -304 561.00 | | -322 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 827.00 | 119 509.00 | | 84 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 157.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 30 659.00 | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 871.00 | 199 356.00 | | 130 871.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 33 513.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 400.00 | 467 884.00 | | 506 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 467.00 | 163 324.00 | | 183 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 174.00 | 383 156.00 | | 457 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
FG Production vendue services | 538 362.00 | | 538 362.00 | 538 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 547.00 | | 571 547.00 | 571 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 727.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 727.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 1 540.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 1 540.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -813.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 057.00 | 584 800.00 | | 572 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 432.00 | 572 655.00 | | 590 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 375.00 | 12 146.00 | | -18 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 108.00 | 5 916.00 | | 16 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 522.00 | | 8 209.00 | 184 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 12 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 192 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 522.00 | | 8 209.00 | 98 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 512.00 | 9 594.00 | | 32 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 9 594.00 | | 32 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 611.00 | 245 611.00 | | 245 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 827.00 | 35 598.00 | 49 229.00 | 84 827.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 403.00 | 457 174.00 | 49 229.00 | 506 403.00 |