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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
AN Terrains | 22 915.00 | 20 317.00 | 2 598.00 | 22 915.00 |
AP Constructions | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 711.00 | 45 568.00 | 6 142.00 | 51 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 936.00 | 96 466.00 | 11 470.00 | 107 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 437.00 | 182 325.00 | 64 111.00 | 246 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 647.00 | | 199 647.00 | 199 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 084.00 | 182 325.00 | 263 759.00 | 446 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 367.00 | 128 310.00 | | 116 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 237.00 | 16 685.00 | | -12 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 186.00 | 3 463.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 115 116.00 | 157 259.00 | | 115 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 197.00 | 60 956.00 | | 44 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | 11 300.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 75 509.00 | | 50 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | 42 461.00 | | 40 166.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 643.00 | 191 927.00 | | 148 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 759.00 | 349 186.00 | | 263 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 414.00 | | 3 322.00 | 245 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 246 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 202 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 155.00 | | 3 322.00 | 201 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 880.00 | 13 620.00 | 2 175.00 | 170 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 647.00 | 13 620.00 | 2 175.00 | 170 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 197.00 | 13 866.00 | 30 331.00 | 44 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 650.00 | 76 948.00 | 1 702.00 | 78 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 843.00 | 104 513.00 | 30 331.00 | 134 843.00 |