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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 614.00 | 71 300.00 | 314.00 | 71 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 085.00 | 4 554.00 | 7 531.00 | 12 085.00 |
BF Prêts | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 494.00 | 75 854.00 | 21 639.00 | 97 494.00 |
BT Marchandises | 180 680.00 | 12 648.00 | 168 032.00 | 180 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
BZ Autres créances | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
CF Disponibilités | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 969.00 | 12 648.00 | 452 321.00 | 464 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 463.00 | 88 502.00 | 473 960.00 | 562 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 960.00 | | | 473 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 774.00 | 716 070.00 | 911 844.00 | 195 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 774.00 | 716 070.00 | 911 844.00 | 195 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 448.00 | | | 915 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 049.00 | | | 899 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 146.00 | | 3 812.00 | 100 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 13 794.00 | 6 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 464.00 | | 97 494.00 | 6 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 888.00 | | 3 812.00 | 79 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 827.00 | 2 028.00 | | 73 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 827.00 | 2 028.00 | | 73 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 820.00 | | 3 172.00 | 15 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 820.00 | | 3 172.00 | 15 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820.00 | | 3 172.00 | 15 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UP Prêts | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
VB T. V. A. | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 166.00 | 203 372.00 | 13 794.00 | 217 166.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 987.00 | 244 987.00 | | 244 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
ST Autres comptes | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 555.00 | | | 246 555.00 |