| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 090.00 | 56 282.00 | 2 808.00 | 59 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 283.00 | 94 213.00 | 6 071.00 | 100 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
BZ Autres créances | 338 672.00 | | 338 672.00 | 338 672.00 |
CF Disponibilités | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 206.00 | | 790 206.00 | 790 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 490.00 | 94 213.00 | 796 277.00 | 890 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 712.00 | 111 681.00 | | 141 712.00 |
DH Report à nouveau | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 584.00 | 30 032.00 | | 28 584.00 |
DL TOTAL (I) | 281 931.00 | 253 347.00 | | 281 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 755.00 | 366 560.00 | | 154 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 749.00 | 335 301.00 | | 234 749.00 |
EA Autres dettes | 124 841.00 | 62 640.00 | | 124 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 346.00 | 764 500.00 | | 514 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 277.00 | 1 017 848.00 | | 796 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 346.00 | 764 500.00 | | 514 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 323.00 | | 1 241 323.00 | 1 241 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 323.00 | | 1 241 323.00 | 1 241 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 900.00 | 4 559.00 | | 20 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -18 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 16 686.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 16 686.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 9 296.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 7 390.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 3 623.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 799.00 | 1 708 695.00 | | 1 262 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 216.00 | 1 678 663.00 | | 1 234 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 584.00 | 30 032.00 | | 28 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 411.00 | | 873.00 | 99 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 370.00 | | 720.00 | 58 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | 153.00 | 3 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 389.00 | 3 823.00 | | 90 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 458.00 | 3 823.00 | | 52 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 841.00 | 124 841.00 | | 124 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 210 303.00 | 210 303.00 | | 210 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VC Groupe et associés | 291 645.00 | 291 645.00 | | 291 645.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 789.00 | 557 680.00 | 3 108.00 | 560 789.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 346.00 | 514 346.00 | | 514 346.00 |