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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 4 535.00 | 17 500.00 | 22 035.00 |
AH Fonds commercial | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
AP Constructions | 75 467.00 | 11 351.00 | 64 116.00 | 75 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 913.00 | 557 644.00 | 458 269.00 | 1 015 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 940.00 | 580 986.00 | 592 954.00 | 1 173 940.00 |
BT Marchandises | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
BZ Autres créances | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
CF Disponibilités | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 021.00 | | 416 021.00 | 416 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 961.00 | 580 986.00 | 1 008 975.00 | 1 589 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 894.00 | 451 752.00 | | 408 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 711.00 | -42 859.00 | | -32 711.00 |
DL TOTAL (I) | 384 982.00 | 417 694.00 | | 384 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 731.00 | 431 741.00 | | 449 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 12.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 324.00 | 168 615.00 | | 56 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 462.00 | 138 913.00 | | 105 462.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | 9 414.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 993.00 | 748 694.00 | | 623 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 975.00 | 1 166 388.00 | | 1 008 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 714.00 | 572 186.00 | | 487 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 878.00 | | 759 878.00 | 759 878.00 |
FG Production vendue services | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 663.00 | | 776 663.00 | 776 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 297.00 | 24 388.00 | | 5 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 073.00 | 4 432.00 | | 4 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289.00 | 46 740.00 | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 46 740.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 319.00 | 43 318.00 | | 31 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 319.00 | 43 318.00 | | 31 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 030.00 | 3 422.00 | | -24 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 516.00 | 902 709.00 | | 900 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 227.00 | 945 567.00 | | 933 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 711.00 | -42 859.00 | | -32 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 402.00 | | 34 537.00 | 1 143 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 173 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 299.00 | | 30 536.00 | 1 068 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | 4 001.00 | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 344.00 | 107 641.00 | | 473 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 809.00 | 107 641.00 | | 468 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 731.00 | 313 453.00 | 136 279.00 | 449 731.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 916.00 | 251 916.00 | | 251 916.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 993.00 | 487 714.00 | 136 279.00 | 623 993.00 |