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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 208.00 | | 2 849 208.00 | 2 849 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 1 247 990.00 | | 1 247 990.00 | 1 247 990.00 |
CF Disponibilités | 1 262 022.00 | | 1 262 022.00 | 1 262 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 530 412.00 | | 2 530 412.00 | 2 530 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 620.00 | | 5 379 620.00 | 5 379 620.00 |
CU Autres participations | 2 849 208.00 | | 2 849 208.00 | 2 849 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 848 208.00 | 2 848 208.00 | | 2 848 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 783.00 | 190 627.00 | | 200 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 202 286.00 | 2 134 756.00 | | 2 202 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 415.00 | 203 133.00 | | 120 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371 692.00 | 5 376 723.00 | | 5 371 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 680.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 81 960.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928.00 | 83 734.00 | | 7 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 620.00 | 5 460 458.00 | | 5 379 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 928.00 | 83 734.00 | | 7 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 43 923.00 | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 256.00 | 300 482.00 | | 183 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 840.00 | 97 350.00 | | 62 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 415.00 | 203 133.00 | | 120 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 208.00 | | | 2 849 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 208.00 | | | 2 849 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 268.00 | 1 236 268.00 | | 1 236 268.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 390.00 | 1 268 390.00 | | 1 268 390.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |