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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 3 585.00 | 2 783.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 2 921.00 | 47 379.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 668.00 | 6 506.00 | 50 162.00 | 56 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BP En cours de production de services | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BZ Autres créances | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 960.00 | 6 506.00 | 112 454.00 | 118 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DH Report à nouveau | -73 861.00 | -75 216.00 | | -73 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | 1 355.00 | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | -41 262.00 | -53 678.00 | | -41 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 2 863.00 | | 17 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 625.00 | 60 449.00 | | 74 625.00 |
EA Autres dettes | 61 168.00 | 69 444.00 | | 61 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 716.00 | 132 756.00 | | 153 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 454.00 | 79 078.00 | | 112 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 716.00 | 132 756.00 | | 153 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FG Production vendue services | 203 432.00 | 46 316.00 | 249 748.00 | 203 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 472.00 | 46 316.00 | 251 788.00 | 205 472.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 576.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 2 507.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -1 607.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 025.00 | 295 486.00 | | 256 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 609.00 | 294 131.00 | | 243 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | 1 355.00 | | 12 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536.00 | | 49 132.00 | 7 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | | 49 132.00 | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114.00 | 2 392.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 2 392.00 | | 4 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
UX Autres créances clients | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VW T.V.A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 716.00 | 153 716.00 | | 153 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 599.00 | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | 6 403.00 | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 94 180.00 | 96 621.00 | | 94 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 954.00 | 18 879.00 | | 18 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 015.00 | 25 147.00 | | 23 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 819.00 | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 511.00 | 32 831.00 | | 46 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 093.00 | 14 592.00 | | 13 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 081.00 | 147 049.00 | | 144 081.00 |