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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 871 252.00 | 805 520.00 | 1 065 732.00 | 1 871 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 737.00 | -737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 156.00 | 263 317.00 | 1 051 840.00 | 1 315 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 476 807.00 | 535 989.00 | 940 818.00 | 1 476 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 042.00 | 1 605 562.00 | 3 603 480.00 | 5 209 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BZ Autres créances | 658 955.00 | 625 000.00 | 33 955.00 | 658 955.00 |
CF Disponibilités | 2 404 203.00 | | 2 404 203.00 | 2 404 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 506.00 | 625 000.00 | 2 451 506.00 | 3 076 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 549.00 | 2 230 562.00 | 6 054 986.00 | 8 285 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254 770.00 | | | 1 254 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CU Autres participations | 517 095.00 | | 517 095.00 | 517 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 312 373.00 | 5 312 373.00 | | 5 312 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 301.00 | -1 720 683.00 | | -2 280 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 688.00 | -559 618.00 | | 1 812 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 047.00 | 3 305 359.00 | | 5 118 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 2 056 602.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 741.00 | 931 947.00 | | 739 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 66 325.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | 16 309.00 | | 117 379.00 |
EA Autres dettes | 67 751.00 | 98 520.00 | | 67 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 940.00 | 3 169 704.00 | | 936 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 986.00 | 6 475 063.00 | | 6 054 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 940.00 | 3 169 704.00 | | 936 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 92.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 741.00 | | | 739 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 837.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 1 000.00 | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | 1 000.00 | | 5 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344 157.00 | 10 010.00 | | 2 344 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 553.00 | 10 010.00 | | 2 345 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654 447.00 | -9 010.00 | | 2 654 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 312.00 | 129 725.00 | | 5 174 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 625.00 | 689 343.00 | | 3 361 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 688.00 | -559 618.00 | | 1 812 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393 863.00 | | 28 335.00 | 10 393 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 106.00 | 1 997 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 213 155.00 | 5 209 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835 050.00 | 3 186 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 458.00 | | | 8 021 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 459.00 | | 28 335.00 | 2 347 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 734.00 | 225 179.00 | 2 544 340.00 | 3 388 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 734.00 | 225 179.00 | 2 544 340.00 | 3 388 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 442.00 | | 39 453.00 | 1 200 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 442.00 | | 39 453.00 | 1 200 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 476 807.00 | | 1 476 807.00 | 1 476 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 729 465.00 | 729 465.00 | | 729 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 583.00 | | | 2 015 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 692.00 | 641 692.00 | | 641 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 744.00 | 672 303.00 | 1 480 441.00 | 2 152 744.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 940.00 | 936 940.00 | | 936 940.00 |